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單日抛售190億美元的爆倉踩踏事故 幕後操盤者曝光


2021-03-29 思危 分享到Twitter 分享到Facebook 分享到Telegram 聽新聞 聽新聞

3月28日,據彭博社報道,上周五3月26日,壹場抛售狂潮席捲美股,熱門中概股大幅重挫,單日狂抛190億美元,高盛賣了105億美元,波及多家北美媒體公司。隨着事件持續發酵,壹個可能載入美股史冊的爆倉踩踏事故逐漸浮出水面。

據港媒《香港01》報道,早前,騰訊音樂、愛奇藝、唯品會、跟誰學、百度等多隻中概股遭到血洗,股價巨幅震蕩。到了3月26日,風暴進壹步升級。頗爲詭異的是,無論是這些中概股,還是ViacomCBS與Discovery,他們在近期的走勢都極爲相似。市場最初認爲,美國《外國公司問責法案》對中概股構成了利空,但有經驗的投資者或許已經能感覺到這個事情不同尋常。

3月26日盤前,有市場傳言稱,有基金通過高盛挂出多隻熱門股巨量賣單,出售是由“強制去杠杆”引發的。

彭博援引從高盛流出的電郵內容稱,涉及的股份包括1000萬股百度,報價185美元;騰訊娛樂5000萬股,報價17.6美元;唯品會3200萬股,報價27.6美元。

據彭博和英國《金融時報》的最新報道,這次神秘抛售的總金額達到190億美元,導緻相關股票市值蒸發330億美元。報道稱,這起抛售共分爲五批次完成。爲了賣出這些股票,高盛及大摩的交易員壹整天都在不停地打電話。

高盛在盤前通過大宗交易抛售了66億美元百度、騰訊音樂和唯品會的股票,之後在下午又賣出了ViacomCBS 、Discovery 、Farfetch Ltd.、愛奇藝和跟隨學的股票,總值39億美元。

也就是説,僅高盛壹家,就賣了105億美元。其馀的抛售由摩根士丹利執行,大摩當天早些時候出售了價值40億美元的股票,下午又出售了價值40億美元的股票。

這麽大的操作,到底誰在賣出?媒體報道指向了韓國人對衝基金經理黃哲倫(Bill Hwang)運作的家族投資基金Archegos Capital。

在3月26日美股收盤後,IPO Edge援引知情人士稱,ViacomCBS與Discovery的暴跌,是因爲Archegos Capital 爆倉,導緻投行對其倉位進行強平。

該報道認爲,3月26日當天同樣毫無緣由暴跌的其他股票,可能也與這隻基金有關,因爲它投資的主要行業正是TMT。

據華爾街日報報道,直接了解交易情況的人士說,Bill Hwang旗下的Archegos Capital使用的杠杆很大程度上是由野村控股(Nomura Holdings Inc.)和瑞士信貸集團(Credit Suisse Group AG)等銀行通過互換或所謂的差價合約提供的,這意味着archgos可能從未真正擁有過大部分基礎證券。

雖然在美國上市公司持有5%以上股份的投資者通常必須披露其頭寸和隨後的交易情況,但對於通過archgos明顯使用的衍生品建立股份的投資者來說,情況就不是這樣了。這些產品是在交易所外生產的,允許像黃這樣的基金經理在無需申報持股情況的情況下積累上市公司的股份。

在高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)和摩根士丹利(Morgan Stanley)等銀行迫使Bill Hwang的公司出售通過高杠杆押注積累的數十億美元投資之後,Archegos公司的迅速退出在全球引起了反響。Archegos Capital重倉的股票近日連遭利空消息打擊,霧芯科技近期的單邊下跌,以及Viacom由於增發引起的股票暴跌,都成爲了壓死駱駝的最後壹根稻草。

據悉,Bill Hwang並非無名之輩,而是十年前就已經縱橫港股市場的投資大佬。2010年4月,Bill Hwang管理的基金還叫Tiger Asia Management,但當時因爲涉嫌內幕交易,香港證監會尋求法院頒令禁止其在香港市場進行交易。

在這之前,香港證監會於2009年8月向Tiger Asia及包括Bill Hwang在內的叁人首次展開法律程序,就Tiger Asia在2009年1月6日進行的中國建設銀行股份有限公司(建行)股份的交易,申請法院頒令凍結Tiger Asia總值2990萬元的資產。

2010年的這次行動,是因爲Tiger Asia又涉嫌進行中國銀行股份有限公司(中銀)股份的內幕交易。直到2013年底,Tiger Asia向香港原訟法庭承認,該機構在2008年12月及2009年1月的買賣確實違反了香港禁止的內幕交易法例,以及承認了其在2009年1月操縱建設銀行股價的事實。

Tiger Asia曾經戰績輝煌,2001年成立,到2007年底,年華回報率達到了40%。受內幕交易事件影響,Bill Hwang在2012年宣布,歸還所有外部資金,將旗下基金轉型爲壹家家族投資公司,重點投資電信、媒體、網路、消費、房地產和金融類股。



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