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瑞士信貸因Archegos倒閉損失47億美元 高管離職


2021-04-06 思危 分享到Twitter 分享到Facebook 分享到Telegram | 聽新聞 國語 | 聽新聞 粵語

4月6日,據華爾街日報報道,瑞士信貸集團(Credit Suisse Group AG)公布,由於美國家族投資公司Archegos Capital Management倒閉,瑞信損失47億美元,並削減了股息,瑞信宣布其投資銀行和風險主管將離開該行。

上月末Archgos的倒閉,令這家瑞士銀行遭受了最沉重的打擊。

據報道,瑞信的首席執行長戈特斯坦(Thomas Gottstein)將繼續留任,但首席風險長華納(Lara Warner)將於周二離職,投行業務負責人Chin將於4月底離職。

來自Archegos和Greensill的雙重打擊是該銀行多年來面臨的最大考驗,而且正值該行領導層換屆之際。戈特斯坦壹年前接替他的前任迪德簡·蒂亞姆(Tidjane Thiam),後者因被發現監視壹名最近離職的高管而被迫離職。

本月晚些時候,長期擔任該銀行董事長的羅內爾(Urs Rohner)將退休。接替他的將是勞埃德銀行集團(Lloyds Banking Group PLC)首席執行長António Horta-Osório。

瑞信(Credit Suisse)近年來經曆了壹系列災難,削弱了其收益,並損害了其作爲全球富人存放財富的安全場所的聲譽。瑞信現任CEO戈特斯坦已承諾將采取更嚴格的措施,避免出現意外。

通過咨詢服務和保險幫助企業管理聲譽風險的Steel City Re公司的首席執行官尼爾•科索夫斯基(Nir Kossovsky)表示:“Greensill和Archegos的組合式打擊粉碎了任何壹種錯覺,即該公司不斷發生的聲譽危機是可以被原諒的異常情況。”

科索夫斯基說:“這個問題幾乎總是歸結爲知識、權威和責任的問題,以及沒有針對聲譽風險的跨組織情報收集和分析。”

瑞信(Credit Suisse)表示,爲了提振資本,它將暫停股票回購計劃,並通過資本和留存收益的組合來減少派息。CEO戈特斯坦和其他執行委員會成員將不會獲得2020年的獎金。董事長羅內爾將放棄部分薪酬。

自3月初以來,瑞士信貸的股價已經下跌了近四分之壹,但周二小幅上漲。

雖然Archegos危機造成的漏洞是巨大的,但該行第壹季度在其他方面的強勁表現抵消了部分損失。瑞銀稱,預計截至3月,季度稅前虧損爲9億瑞士法郎,相當於約9.6億美元。

瑞士信貸表示,其與Archegos和Greensill的交易都需要“進壹步的實質性審查和審核”。該公司表示,董事會成立了壹個危機處理小組,並聘請外部人員協助調查。

危機促使董事會成員和CEO戈特斯坦從根本上重新評估銀行應該如何運營。調查結果可能促使該行改變其在更可靠的財富管理業務和仍不穩定的投行業務之間的組合。

調查組還將調查該銀行在近年來投入巨額資金進行風險控制和監管後,是如何深入介入這兩種情況的。在Greensill的案例中,瑞信近年來多次審查了雙方的關系,但仍在繼續擴大與該公司的業務。

瑞士信貸(Credit Suisse)於3月1日暫停了旗下的Greensill基金,原因是Greensill負責安排的信用保險到期。這種保險讓這些基金更安全,也讓瑞信將它們作爲貨幣市場基金的替代品進行營銷,但許多標的投資屬於次級投資級。

今年3月,負責管理這些基金的資產管理部門主管埃裏克•瓦維爾(Eric Varvel)被降級,任命了壹位新主管。

最近瑞士信貸股價下跌的部分原因是,人們擔心該行將不得不至少部分補償Greensill基金的投資者,可能需要數年時間才能從保險公司和潛在的Greensill借款者那裏收回資金。據壹位知情人士透露,高盛內部初步估計,Greensill基金的損失最高可達15億美元。

在Greensill危機發生叁周後,這家瑞士銀行又傳出了更多壞消息。當Archgos崩潰時,至少有六家銀行不得不抛售大量股票頭寸,瑞信(Credit Suisse)是其中之壹。這家總部位於紐約的家族理財公司通過向銀行大舉借貸,增持了壹些個股。當其中壹隻股票大幅下跌時,Archegos無法繼續持有這些頭寸。

據《華爾街日報》報道,瑞士信貸是最後壹批退出的銀行之壹。壹些分析師曾估計,此次低價出售可能會導緻瑞信損失30億至40億美元。

瑞士信貸周二宣布,美國銀行(Bank of America Corp.)和高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)的資深員工梅斯納(Christian Meissner)將出任投行業務負責人。該銀行去年聘請邁斯納領導壹個新部門,將最富有的客戶與投資銀行聯系起來。該公司將前首席風險官約阿希姆•歐希斯林(Joachim Oechslin)暫時重新任命爲首席風險官,並任命了壹名臨時合規主管。

《華爾街日報》看到的壹份備忘錄顯示,該銀行股票銷售主管加利托(Paul Galietto)也將於本月離開該行。加利托是該銀行在Archegos賬戶上的重要聯系人。

Keefe, Bruyette & Woods Europe分析師托馬斯•哈雷特(Thomas Hallett)表示,此次事件對瑞信的長期影響可能包括監管機構對其的約束大大增加,監管機構可能會限制該行進入新的業務領域,或限制其股息和股票回購。還有壹種風險是,客戶“可能會把業務轉移到其他地方”。

上周,標普全球評級(S&P Global Ratings)、穆迪投資者服務(Moody 's Investors Service)和惠譽評級(Fitch Ratings)都將對瑞信的評級展望下調爲負面。

“盡管對衝基金損失的規模已經得到了澄清,但圍繞瑞信高風險的辯論才剛剛開始,”哈雷特說。



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