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中國苦日子要來!習近平節能和新冠清零政策打壓 資本逃離


2021-10-09 居安 分享到Twitter 分享到Facebook 分享到Telegram | 聽新聞 國語 | 聽新聞 粵語

10月9日,據美國之音報道,中國經濟下半年增長面臨下行的壓力。分析人士認爲,中國政府日漸加強的監管行動、電力短缺、以及疫情“零容忍”政策等對中國的第二、第叁產業產生巨大衝擊。壹些金融機構已經調低對中國經濟增長的全年預期。

周四,荷蘭國際集團(ing)兩個月來第二次下調對今年下半年中國國內生產總值(gdp)的增長預測,預計第叁季度和第四季度的gdp增速將分別同比放緩至4%和4.5%,全年增速從8.9%下調到8.7%。

ing大中華區首席經濟學家彭藹娆(iris pang)在解釋下調原因時援引了電力供應緊張和監管持續收緊的影響,稱中國第二和第叁產業都受到了巨大衝擊。

她在分析報告中寫道:“電力短缺和工廠暫停運營影響了第二產業。由新冠導緻的港口停運主要影響第叁產業。科技數據隱私、網絡遊戲時間限製、以及補習中心的關閉也屬於第叁產業……。我們可能會看到更多的人因爲恒大事件而失去工作或減薪。”

政府監管加強,資本逃離中國

近幾個月來,中國政府對國內的高科技、能源和房地產等行業加大了監管行動,中國市場蒸發超過壹萬億美元,阿裏巴巴等巨頭的股價近乎腰斬。

本周,全球主要的對衝基金公司英士曼集團(man group)、索羅斯基金管理公司(soros fund management)和埃利奧特管理公司(elliott management)均發聲稱對中國的投資前景感到擔憂。

索羅斯公司的首席投資顧問費茲帕克裏克(dawn fitzpatrick)在彭博投資舉辦的在線會議上表示:“我們現在沒有把錢投入到中國”。

智庫大西洋理事會亞洲安全倡議的高級研究員羅伯茨(dexter tiff roberts)表示,由於政府政策的巨大不確定性,西方投資者正在遠離中國。

他告訴美國之音:“外國投資者在尋求交易時將變得更加謹慎,並且在發起交易前,將盡其所能,努力從中國政府的角度確定他們正在考慮的任何交易的敏感性。”

國際金融協會(iif)的數據顯示,外國投資者9月從中國債市撤資81億美元,創6個月以來最大規模資金外流。

然而,這場監管引發的危機還沒有放緩的迹象,並迅速蔓延到房地產領域,這可能對中國的經濟增長前景造成更深遠的負面影響。

中國政府在今年早些時候稱,將在政策目標中優先考慮“共同富裕”,要求控製房價,遏製過渡借貸,並指責房價惡化了收入不平等,威脅到社會穩定。

這直接導緻中國最大的房地房開發商之壹的恒大集團陷入債務危機。背負超過3000億美元總債務的恒大上月兩度未履行償付義務,至今也未宣布要如何償付投資人。

中國房地產行業面臨的壓力紛至沓來。房地產開發商花樣年控股未能償付2.06億美元在本周壹到期的債務,新力控股因面臨即將違約的風險,評級在周二遭到下調。

房地產開發壹直是中國經濟增長的核心動力。據美國全國經濟研究所(nber)去年發布的壹份研究報告,如果房地產活動下降20%,中國的gdp會下降約5-10%。

英國《金融時報》專欄作家沃爾夫(martin wolf)表示,實際的經濟影響可能更糟。他本周在壹篇評論文章中寫道:“這將帶來巨大的挑戰,並給當局帶來壹個大麻煩:什麽可以取代房地產投資來創造需求?”

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞(alicia garcia herrero)預計,更多小型民營房地產企業將難以戰勝監管收緊和利潤下降的挑戰,尤其是杠杆較高的企業。

她在壹篇分析文章中寫道:“恒大的債務危機可能會像滾雪球壹樣繼續下去,而經濟增長可能無法像過去壹樣填補損失。”

在打擊私人開發商借貸的政策背景下,中國城市土地拍賣的需求正在下降。據路透對財政部數據的計算,8月全國土地出讓價值同比驟降17.5%,這是2020年2月以來最大降幅。

中國地方政府約20%的收入依賴於土地銷售。土地需求進壹步下降可能會迫使地方政府削減開支和投資,這將直接影響醫院和學校等社會公共產品的提供。

限電限產

中國還正在爲遏製國內煤炭產量和進口的政策付出高昂的經濟代價。中國這個全球第二大經濟體仍主要依靠煤炭發電。

中國國家主席習近平去年9月宣布,中國的目標是在2030年達到碳排放峰值,到2060年實現碳中和。這啓動了國家和地方的計劃,要求減少煤炭生產。

廣泛的燃煤短缺給鋼鐵和鋁業等能源密集型產業的生產造成限製,還影響了製造業。本次電力供應削減恰好是出口生產季節,對出口商和製造商的經營非常不利。

中國國家統計局的數據顯示,9月份官方製造業采購經理人指數(pmi)進壹步降至49.6,低於上月0.5個百分點,陷入萎縮區間,爲年內最低。

本月初的暴雨對中國產煤大省山西造成地質災害,這對本就供應緊張的煤炭市場造成更大壓力。中國官媒報道稱,截至10月4日(周壹),山西省共停產煤炭27座,非煤礦山99座。

爲了減輕企業的壓力,中國官員鼓勵發電公司從蒙古和印度尼西亞等地購買煤炭,但供應短缺已經推動全球煤價暴漲,而且即使擴大進口也很難填補澳大利亞煤炭的空缺。中澳關系每況愈下,2020年12月,中國政治禁止從澳大利亞進口煤炭。在禁令前,中國進口煤炭主要依靠澳大利亞的供應。

援引持續的能源短缺,投資銀行高盛上周將對今年中國經濟增長的預測從8.2%下調至7.8%。在高盛下調預期前,野村證券和惠譽國際也采取了類似措施。

高盛的經濟學家在報告中稱,新冠大流行後出口的恢複增加了製造商對電力的需求,“同時,減少燃煤相關排放和減少煤炭進口的努力,至少在壹定程度上影響了供應水平,導緻價格大幅上漲”。

新冠“零容忍”政策威脅着經濟增長

該銀行還表示,對新冠病毒采取的“零容忍”政策也在威脅中國的經濟增長。

中國采取了嚴格檢疫和關閉商業的措施,試圖確保7月下旬在國內出現的變種新冠病毒的進壹步擴散,政府鼓勵居民不要離家,這重創了服務業和消費。

據中國交通部的數據,中國“黃金周”國慶期間的出遊人數比2019年新冠爆發前下降了約30%。

凱投宏觀首席亞洲經濟學家威廉斯(mark williams)周五在壹篇分析文章中寫道:“國慶節假期對旅遊部門的許多人來說是壹個令人失望的假期。隻要中國的目標仍然是零covid,就不可能有任何重大改善。”

(本文參考了路透社的報道)



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